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基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
興業安保優選A	混合型	10-13	2.0853	2.0853	0.30%
興業安保優選C	混合型	10-13	2.0743	2.0743	0.30%
興業龍騰雙益平衡混合	混合型	10-13	1.8815	1.8815	0.13%
興業睿進A	混合型	10-13	1.0211	1.0211	-0.57%
興業睿進C	混合型	10-13	0.9948	0.9948	-0.58%
興業國企改革混合A	混合型	10-13	2.6090	2.6090	0.04%
興業成長動力混合A	混合型	10-13	1.9385	2.1565	0.26%
興業成長動力混合C	混合型	10-13	1.9275	1.9275	0.27%
興業聚惠混合A	混合型	10-13	1.5491	1.8202	0.03%
興業聚惠混合C	混合型	10-13	1.7344	1.8128	0.02%
興業短債債券C	債券型	10-13	1.1184	1.2464	0.03%
興業裕恒債券A	債券型	10-13	1.0637	1.3098	0.08%
興業短債債券A	債券型	10-13	1.0379	1.2959	0.03%
興業優債增利債券C	債券型	10-13	1.0833	1.1947	0.06%
興業收益增強債券A	債券型	10-13	1.5770	1.8280	-0.06%
興業收益增強債券C	債券型	10-13	1.5200	1.7520	0.00%
興業添利債券	債券型	10-13	1.0294	1.4412	0.10%
興業優債增利債券A	債券型	10-13	1.0952	1.2676	0.05%
興業養老2035C	FOF型	10-09	1.2319	1.2319	0.74%
興業養老2035A	FOF型	10-09	1.2588	1.2588	0.74%
興業養老2035Y	FOF型	10-09	1.2726	1.2726	0.75%
基金名稱	類型	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率
興業安潤貨幣B	貨幣型	10-13	0.3961	1.491
興業安潤貨幣A	貨幣型	10-13	0.3908	1.472
興業貨幣A	貨幣型	10-13	0.2913	1.077
興業貨幣B	貨幣型	10-13	0.3571	1.320
興業添天盈貨幣A	貨幣型	10-13	0.2963	1.100
興業添天盈貨幣B	貨幣型	10-13	0.3623	1.345
興業鑫天盈貨幣A	貨幣型	10-13	0.3346	1.264
興業鑫天盈貨幣B	貨幣型	10-13	0.3729	1.406
興業穩天盈貨幣A	貨幣型	10-13	0.3145	1.408
興業穩天盈貨幣B	貨幣型	10-13	0.3142	1.408

2025-10-14興業聚鑫靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購(含轉換轉入和定期定額投資)的公告
2025-10-13興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金上網發售提示性公告
2025-10-10興業醫療創新混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業務的公告
2025-10-09興業基金管理有限公司關于旗下基金關聯交易事項的公告
2025-09-30興業基金管理有限公司關于興業穩固收益兩年理財債券型證券投資基金調整管理費率并修改基金合同等法律文件的公告
2025-09-30興業穩固收益兩年理財債券型證券投資基金基金合同
2025-09-30興業穩固收益兩年理財債券型證券投資基金托管協議
2025-09-30興業穩固收益兩年理財債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
2025-09-30興業穩固收益兩年理財債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第3號）
2025-09-29興業聚惠混合型證券投資基金恢復大額申購（含轉換轉入和定期定額投資）的公告
2025-09-26興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金基金合同及招募說明書提示性公告
2025-09-26興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2025-09-26興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金托管協議
2025-09-26興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-09-26興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
2025-09-26興業中證金融科技主題交易性開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
2025-09-26興業聚惠混合型證券投資基金2025年第2次分紅公告
2025-09-26興業安弘3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2025年第1次分紅公告
2025-09-26興業豐利債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
2025-09-26興業豐泰債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告

2025-09-11興業基金管理有限公司關于官網及網上交易等相關業務暫停服務通知

尊敬的投資人：為提供更加優質高效的金融服務，提升服務質量。我司計劃于定于2025年9月11日（周四）18:00至19:00進行系統優化工...
2022-09-26興業基金管理有限公司關于網上直銷開通興業銀行“匯收付”業務的公告

滬公網安備 31011502012159號

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